শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত মিচুয়াল ফান্ড খাতের রিলায়েন্স ওয়ান দ্যা ফাস্ট স্কিম অফ রিলায়েন্স ইন্সুরেন্স মিচুয়াল ফান্ড (RELIANCE1) ইউনিটধারীদের জন্য লভ্যাংশ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।
গত ৩০জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য ফান্ডের ইউনিটধারীদেরকে কোন লভ্যাংশ দেয়নি।
আজ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) অনুষ্ঠিত ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির বৈঠকে আলোচিত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর লভ্যাংশের এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।
৩০জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে (০.৩১) টাকা। আগের বছর ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ছিল ০.৪০ টাকা।
৩০জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি ক্যাশ ফ্লো ছিল ০.৫৫ টাকা। আগের বছর ক্যাশ ফ্লো ছিল ০.৪০ টাকা ।ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (NAVPS) হয়েছে ১০.৪৭ (বাজার দামে)টাকা,যা আগে ছিল ১১.১৮ টাকা।
ঘোষিত লভ্যাংশ প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণে রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ সেপ্টেম্বর।
ফান্ডটির আগামী রবিবার নো লিমিট প্রাইজে লেনদেন হবে।
